各系部、各部门：
    根据《营口理工学院预算管理办法》（营理院发〔2017〕26号）、《关于下达2017年部门预算指标的通知》（营理院发〔2017〕31号）文件精神，为增强预算执行的时效性及约束力，提高资金使用效率，保障学院教学、科研等各项任务圆满完成，现将2017年1-6月份预算执行情况通报如下：
    一、收入预算执行情况
    2017年年初收入预算2678.2万元（不含场地租赁费），其中学费、住宿费预计收入2597万元（由于收费时间集中于下半年，暂不分析），其他收入预算81.2万元，完成87.06万元，超收7%。
收入预算执行中存在的主要问题为预算编制不准确，实际完成情况与年初预算差距较大。具体表现在：
    1.资产处检测中心、招生处高招会、电气系公共机房对外培训费年初收入预算分别6万元、4.5万元、5万元，实际上半年未执行，预计下半年亦无此项收入；
    2.化材系技能工培训费年初收入预算8万元，实际上半年收入28万元，超出预算250%,预计下半年还将实现收入11万元。
    二、支出预算执行情况
    （一）支出预算执行进度
    2017年学院年初支出预算为6441.95万元（不含预留经费1291万元），1-6月实际支出2629.86万元，预算支出执行总进度占已下达预算的41%，较序时进度略有差距。
    执行进度达到50%的部门有2个； 40%-50%之间的有3个； 30%-40%之间的有5个； 20%-30%之间的有3个； 10%-20%之间的有7个； 10%以下的有2个。（详见附表1：2017年1-6月支出预算执行情况汇总表、附表2：2017年1-6月支出预算执行情况明细表）
    （二）预算执行中存在的问题
    1.从1-6月支出预算执行进度情况来看，总支出预算执行进度较序时进度略有差距，其中，人员经费执行进度与序时进度基本一致，但公用经费与项目经费的执行进度较慢。公用经费中除部分应于下半年发生的支出项目（如校内学生奖、助学金发放、办公取暖费支付等）外，其余支出项目均应达到序时进度。但实际支出执行进度在30%以下的有12个部门，占全部预算单位的55%，个别部门执行进度甚至不足10%。
    2.经费报销不及时。具体表现在业务发生后不及时结算或借款后不及时销账，如网费、电话费、实习费、差旅费等公用经费挂账时间较长、金额较大。
    3.项目实施进度较慢，部分项目至今尚未启动，如教改项目立项、科研项目立项、物流基地项目等。
    4.个别部门对经费项目归属界定不明确，在实际支出时不能准确划分应记入的预算项目，特别是教学相关支出，涉及到有考核指标要求的，必须明确记入相应项目中，以备评估考核时备查。
    5.部门经费使用计划性不强，实际经费支出情况与上报的计划进度差距较大，多个预算项目尚无经费支出。
    三、下半年预算执行中应注意的事项
    1.为确保预算执行的均衡性、时效性和严肃性，各预算单位要高度重视，采取有效措施，严格按资金使用计划、进度科学合理安排预算执行的时间，防止出现资金使用前松后紧、年末集中支付的现象。
    2.要加快项目实施进度、及时进行资金结算，对尚未立项及已立项但尚未启动的项目尽快落实实施方案，加快立项实施进度，防止项目资金流失，提高资金使用效益。
    3.各预算单位负责人要随时掌握单位预算执行情况，督促经济业务经手人及报账员及时进行业务结算，并定期与财务处对账，妥善安排、使用预算资金。
    4.已下达的预算项目及经费额度（年初预算指标额度内）确因工作需要，应予以调整的，须于9月10日前报书面申请至财务处。
    5.截止12月10日，预算执行仍达不到序时进度的部门，年底基本支出预算结余和项目资金预算未启动的，预算资金将被收回，学院将另行安排，以免财政回收预算资金。 
    附表：2017年1-6月支出预算执行情况汇总表 
 

财务处

2017年7月10日